Analiza Financiara:
Rezumat: UTI Construction And Facility Management S.A. este o companie solida din sectorul instalatiilor electrice, cu o cifra de afaceri de 285,6 milioane RON in 2024, un profit net de 22,5 milioane RON si o rentabilitate a capitalurilor proprii de 22,26%, demonstrand o performanta financiara peste media sectorului.
UTI Construction And Facility Management S.A., infiintata in 2005 si cu sediul in Sectorul 2, Bucuresti, este un jucator important pe piata lucrarilor de instalatii electrice din Romania (CAEN 4321). Compania opereaza sub forma juridica de societate pe actiuni, cu un capital social subscris de 5.707.150 RON.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 285.583.694 RON, la care se adauga venituri totale de 300.509.868 RON, ceea ce indica existenta unor surse suplimentare de venit in afara activitatii principale, in valoare de aproximativ 15 milioane RON. Aceasta diversificare a veniturilor contribuie la stabilitatea financiara a companiei.
Profitabilitatea companiei este solida. Profitul net de 22.478.340 RON corespunde unei marje de profit de 7,87%, un nivel rezonabil pentru sectorul constructiilor si instalatiilor, unde marjele sunt in mod traditional comprimate de costurile ridicate ale materialelor si fortei de munca. Cheltuielile totale de 275.021.721 RON reprezinta aproximativ 91,5% din veniturile totale, lasand un spatiu confortabil pentru profit.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 22,26% este un indicator deosebit de puternic. Aceasta valoare depaseste semnificativ costul capitalului mediu din economie si indica faptul ca managementul utilizeaza eficient resursele actionarilor pentru a genera valoare. Raportul dintre profitul net si capitalul subscris este si mai impresionant, ceea ce sugereaza o acumulare consistenta de rezerve si profit reinvestit de-a lungul anilor.
Din perspectiva bilantiera, compania prezinta un echilibru sanatos. Activele totale de 239.142.636 RON sunt finantate in proportie de 42,2% din capitaluri proprii (100.961.766 RON) si 39,5% din datorii (94.494.975 RON). Rata de indatorare de 39,51% este confortabila, situandu-se sub pragul de 50% considerat de referinta, ceea ce indica un risc financiar moderat.
Structura activelor este favorabila lichiditatii. Activele circulante de 163.421.702 RON reprezinta 68,3% din totalul activelor, iar numerarul si conturile curente de 56.584.107 RON asigura o pozitie de lichiditate excelenta. Acest nivel de numerar acopera cu usurinta obligatiile pe termen scurt si ofera companiei flexibilitate pentru investitii sau achizitii.
Cu 851 de angajati, productivitatea medie per angajat se situeaza la aproximativ 335.600 RON cifra de afaceri, respectiv 26.400 RON profit net per angajat - valori competitive pentru sectorul instalatiilor electrice.
Scorul financiar de 75 din 100 confirma pozitia solida a companiei, desi exista in continuare spatiu de imbunatatire, in special in zona eficientei operationale si a marjei de profit.
- Rentabilitate ridicata a capitalurilor proprii (ROE 22,26%), semnificativ peste media sectorului, indicand o utilizare eficienta a resurselor actionarilor.
- Pozitie de lichiditate excelenta, cu numerar de 56,6 milioane RON si active circulante de 163,4 milioane RON, oferind flexibilitate financiara ridicata.
- Rata de indatorare moderata (39,51%), sub pragul critic de 50%, ceea ce asigura stabilitate financiara si capacitate de imprumut suplimentar.
- Dimensiune si forta de munca semnificativa (851 angajati), conferind capacitatea de a gestiona proiecte mari si complexe pe piata instalatiilor electrice.
- Dependenta de sectorul constructiilor, care este ciclic si sensibil la fluctuatiile economice, la politicile de investitii publice si la disponibilitatea fondurilor europene.
- Marja de profit de 7,87% este relativ modesta, lasand un spatiu limitat de absorbtie a socurilor generate de cresterea costurilor cu materiale sau forta de munca.
- Diferenta dintre activele totale (239,1 milioane RON) si suma capitalurilor proprii plus datorii (195,5 milioane RON) sugereaza existenta unor obligatii suplimentare sau provizioane care necesita monitorizare atenta.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 17.03.2026
