Analiza Financiara:
Rezumat: Cereal Tet Trans SRL este o companie de transport rutier de marfuri cu o cifra de afaceri de peste 101 milioane RON, insa cu o situatie financiara fragila marcata de o rata a indatorarii de 94,57% si o marja de profit aproape inexistenta de 0,07% in 2024.
Cereal Tet Trans SRL, infiintata in 2013 in Galicea Mare, judetul Dolj, activeaza in transportul rutier de marfuri (CAEN 4941) si a inregistrat in 2024 o cifra de afaceri de 101.222.749 RON, in usoara scadere fata de 103.940.293 RON in 2023, reprezentand o contractie de aproximativ 2,6%. Cu doar 13 angajati si venituri depasind 100 de milioane de RON, cifra de aproximativ 7,8 milioane RON venituri per angajat sugereaza puternic un model de intermediere - compania organizeaza si subcontracteaza cursele de transport, mai degraba decat sa opereze o flota proprie extinsa.
Profitabilitatea companiei a cunoscut o deteriorare semnificativa in 2024. Profitul net a scazut de la 417.969 RON in 2023 la doar 68.290 RON in 2024, o reducere de aproximativ 84%. Marja de profit neta a coborat de la 0,40% la 0,07%, un nivel extrem de redus care nu lasa practic nicio marja de siguranta in fata oricarui soc extern - o crestere a costurilor cu combustibilul, a tarifelor de transport sau o intarziere semnificativa de incasari ar putea transforma rapid profitul in pierdere. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a scazut dramatic de la 11,03% la 1,79%, confirmand erodarea capacitatii de a genera valoare pentru actionari.
Bilantul companiei ridica semne serioase de ingrijorare. Activele totale au crescut brusc de la 38.072.469 RON la 70.102.350 RON - o majorare de 84% - insa aceasta expansiune a fost finantata aproape integral din datorii, care s-au dublat de la 34.283.701 RON la 66.295.580 RON. Rata indatorarii a urcat de la 90,05% la 94,57%, un nivel critic: pentru fiecare 100 RON de active, doar 5,43 RON reprezinta capitaluri proprii. Capitalul subscris de doar 300 RON subliniaza capitalizarea minima initiala a companiei.
Un semnal de alarma major este pozitia de numerar negativa de -771.769 RON in 2024, comparativ cu +59.674 RON in 2023. Aceasta indica presiuni acute de lichiditate operationala. Cresterea masiva a activelor circulante (de la 22,4 milioane la 52,4 milioane RON) paralel cu dublarea datoriilor sugereaza ca societatea finanteaza creante comerciale neincasate prin imprumuturi pe termen scurt, un mecanism sustenabil doar atata timp cat creditorii raman cooperanti.
In concluzie, Cereal Tet Trans SRL este o companie cu volum de activitate impresionant pentru dimensiunea sa, insa cu o structura financiara vulnerabila. Scorul de 60/100 reflecta corect aceasta dualitate: capacitate operationala demonstrata, dar rezistenta financiara redusa la socuri externe. Continuarea activitatii depinde critic de relatia cu finantatorii si de disciplina in colectarea creantelor.
- Volum de afaceri peste 101 milioane RON cu doar 13 angajati, indicand un model operational eficient de intermediere a transporturilor rutiere.
- Prezenta pe piata de peste 12 ani (din 2013) demonstreaza rezistenta si cunoasterea sectorului de transport rutier de marfuri.
- Capitalurile proprii au ramas pozitive (3.806.770 RON) si au crescut usor fata de 2023, compania mentinandu-se solvabila in conditii dificile.
- Rata indatorarii de 94,57% este critica - orice perturbare in finantarea bancara sau comerciala poate pune compania in incapacitate de plata imediata.
- Marja de profit de 0,07% si numerarul negativ (-771.769 RON) elimina orice perna de siguranta, facand compania extrem de vulnerabila la cresteri de costuri sau intarzieri de incasari.
- Deteriorarea accelerata a profitabilitatii (profit -84% an/an, ROE de la 11,03% la 1,79%) indica o tendinta negativa ce trebuie inversa urgent pentru a evita pierderi in exercitiile viitoare.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 17.05.2026
