Tim Rail Cargo SRL

Tim Rail Cargo SRL activeaza in transportul de marfuri pe calea ferata, un domeniu intensiv in capital si sensibil la costurile operationale. Pentru anul 2024, compania raporteaza o cifra de afaceri de 432.430.782 RON si venituri totale de 437.665.699 RON, ceea ce indica o activitate operationala ampla si o pozitie relevanta ca volum in sectorul sau. Diferenta relativ redusa dintre venituri totale si cifra de afaceri sugereaza ca principala sursa de venit provine din activitatea de baza, ceea ce este pozitiv din perspectiva calitatii veniturilor.

Profitul net a fost de 1.576.421 RON, la cheltuieli totale de 432.552.109 RON. Desi compania ramane profitabila, nivelul marjei nete de 0,36% arata o rentabilitate foarte redusa raportat la dimensiunea afacerii. Cu alte cuvinte, societatea opereaza cu un spatiu limitat pentru absorbirea unor eventuale cresteri de costuri sau fluctuatii de venituri. Intr-un business de transport feroviar, unde presiunea pe costuri poate fi ridicata, aceasta marja semnaleaza o vulnerabilitate operationala importanta.

Din perspectiva bilantului, activele totale sunt de 162.150.405 RON, dintre care 21.425.993 RON reprezinta active imobilizate si 134.869.616 RON active circulante. Structura indica o pondere mare a activelor circulante, ceea ce poate sugera flexibilitate operationala. Totusi, numerarul si conturile insumeaza doar 108.686 RON, un nivel foarte scazut in raport cu dimensiunea afacerii si cu datoriile totale de 152.616.832 RON. Acest aspect arata o lichiditate imediata foarte limitata.

Gradul de indatorare este ridicat, de 94,12%, iar capitalurile proprii sunt de doar 9.533.573 RON. Raportul dintre datorii si capitaluri proprii reflecta o dependenta semnificativa de finantarea externa. In acelasi timp, ROE de 16,54% arata ca societatea reuseste sa obtina un randament bun al capitalurilor proprii, insa acesta trebuie interpretat cu prudenta, deoarece baza de capital este relativ redusa fata de volumul activitatii.

Per ansamblu, Tim Rail Cargo SRL este o companie cu rulaj foarte mare si cu profitabilitate pozitiva, dar fragila. Modelul actual pare sa sustina activitatea la scara mare, insa combinatia dintre marja neta foarte mica, lichiditatea imediata scazuta si nivelul ridicat al datoriilor indica un profil financiar tensionat. Scorul financiar de 60/100 este coerent cu o companie functionala si profitabila, dar cu riscuri evidente legate de echilibrul financiar si capacitatea de absorbtie a socurilor.

Scor financiar:

Activitate: Transporturi de marfuri pe calea ferata