Analiza Financiara:
Rezumat: Alfa Bautransport SRL este un transportator rutier matur din Tulcea, cu o cifra de afaceri impresionanta de 134.714.800 RON si un profit net solid de 8.381.733 RON in 2024, insa structura sa financiara este fragilizata de o lichiditate aproape inexistenta si o rata de indatorare de 79,48%, factori care tempereaza scorul financiar de 70/100.
Alfa Bautransport SRL, infiintata in 2012 in Tulcea, activeaza in transportul rutier de marfuri (CAEN 4941) si a reusit sa construiasca in 12 ani o afacere cu o cifra de afaceri de 134.714.800 RON in 2024. Cu un scor financiar de 70/100, compania prezinta o imagine mixta: performante operationale remarcabile, contrabalansate de o structura financiara cu risc ridicat.
**Performanta financiara**
Cifra de afaceri de aproape 135 milioane RON, realizata cu doar 28 de angajati, indica o productivitate per angajat de aproximativ 4.813.386 RON - un nivel exceptional in sectorul transporturilor. Acest raport sugereaza ca modelul de business se bazeaza pe subcontractori sau pe o flota de vehicule proprie gestionata eficient, fara personal administrativ supradimensionat.
Profitul net de 8.381.733 RON reprezinta o marja de 6,22%, solida pentru un transportator rutier, unde marjele tipice oscileaza intre 3% si 8%. Veniturile totale de 134.975.771 RON acopera confortabil cheltuielile totale de 125.274.777 RON, cu un excedent brut de aproximativ 9,7 milioane RON inainte de ajustari.
**Structura bilantului**
Activele totale de 40.850.038 RON sunt dominate de activele circulante (31.652.287 RON, adica 77,5% din total), ceea ce este tipic pentru o companie de servicii cu rulaj rapid. Activele imobilizate de 9.197.751 RON reprezinta flota sau echipamentele de transport proprii.
Ingrijoratoare este insa structura finantarii: datoriile totale de 32.467.705 RON reprezinta 79,48% din activele totale, lasand capitalurile proprii la numai 8.382.333 RON. Capitalul subscris de 500 RON - minimul legal pentru un SRL - confirma ca afacerea s-a construit aproape exclusiv pe finantare externa, nu pe aport propriu semnificativ.
ROE-ul de 99,99% este spectaculos, dar reflecta in principal baza de capital propriu extrem de redusa: practic intregul profit net din 2024 este egal cu totalul capitalurilor proprii, ceea ce amplifica artificial acest indicator.
**Lichiditate si risc operationale**
Cel mai ingrijorator indicator este numerarul disponibil: doar 58.178 RON in conturi si casa, pentru o companie cu operatiuni de 134 milioane RON. Aceasta lichiditate aproape inexistenta expune compania la riscuri severe in cazul unor intarzieri de incasare de la clienti sau al unor cheltuieli neprevazute.
Rata de indatorare de 79,48% implica o dependenta puternica de creditori, ceea ce poate limita accesul la finantare viitoare si creste vulnerabilitatea la modificari ale dobanzilor sau la strangerea conditiilor de creditare.
**Concluzie**
Alfa Bautransport SRL este o companie matura, cu o capacitate operationala impresionanta raportata la dimensiunea sa formala. Performanta profitabilitatii este solida pentru sectorul sau, insa lichiditatea critica si indatorarea ridicata sunt vulnerabilitati structurale care necesita monitorizare atenta. Scorul de 70/100 reflecta corect aceasta dualitate: eficienta operationala buna, dar fragilitate financiara structurala.
- Productivitate per angajat exceptionala - aproximativ 4.813.386 RON cifra de afaceri per angajat, cu doar 28 de salariati, indicand un model de business scalabil si eficient operational.
- Profitabilitate solida in sectorul transporturilor - marja neta de 6,22% si profit net de 8.381.733 RON plaseaza compania in segmentul superior al sectorului, unde marjele tipice sunt de 3-8%.
- Stabilitate si maturitate - 12 ani de activitate continua in transportul rutier de marfuri, cu crestere sustinuta pana la o cifra de afaceri de 134.714.800 RON in 2024.
- Eficienta utilizarii activelor - rata de rotatie a activelor de aproximativ 3,3x demonstreaza o valorificare intensa a resurselor disponibile, specifica companiilor de servicii bine gestionate.
- Lichiditate critica - numerarul disponibil de doar 58.178 RON pentru o cifra de afaceri de 134.714.800 RON reprezinta un risc major de cash-flow; orice intarziere semnificativa de incasare poate perturba operatiunile curente.
- Indatorare structurala ridicata - rata de indatorare de 79,48% (datorii totale de 32.467.705 RON din active totale de 40.850.038 RON) limiteaza capacitatea de a accesa finantare suplimentara si amplifica expunerea la cresterea costului creditului.
- Capital propriu fragil si dependenta de profit anual - capitalul subscris de 500 RON si capitalurile proprii de numai 8.382.333 RON inseamna ca orice an slab poate eroda complet baza de sustinere financiara a companiei.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 24.04.2026
